| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 275.00 | 4 231.00 | 44.00 | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 13 700.00 | 5 551.00 | 8 149.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 3 053.00 | 2 325.00 | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 733.00 | 159 539.00 | 228 195.00 | 387 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 711.00 | 172 373.00 | 318 338.00 | 490 711.00 |
BT Marchandises | 211 570.00 | | 211 570.00 | 211 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BZ Autres créances | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CF Disponibilités | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 816.00 | | 296 816.00 | 296 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 527.00 | 172 373.00 | 615 154.00 | 787 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 346.00 | 17 236.00 | | 23 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 027.00 | 6 110.00 | | -22 027.00 |
DL TOTAL (I) | 12 319.00 | 34 346.00 | | 12 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 882.00 | 280 094.00 | | 226 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 554.00 | 222 069.00 | | 320 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 455.00 | 124 056.00 | | 34 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 089.00 | 24 817.00 | | 17 089.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 5 138.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 835.00 | 656 174.00 | | 602 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 154.00 | 690 520.00 | | 615 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 706.00 | 429 379.00 | | 429 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 711.00 | | | 490 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 811.00 | | | 406 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 461.00 | 60 913.00 | | 111 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 809.00 | 1 421.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 651.00 | 59 491.00 | | 108 651.00 |