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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 739.00 | 10 472.00 | 6 267.00 | 16 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 739.00 | 10 472.00 | 6 267.00 | 16 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
084 Disponibilités | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
110 Total général Actif | 65 214.00 | 10 472.00 | 54 743.00 | 65 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 258 842.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 621.00 | | | 201 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
230 Autres produits | 5 232.00 | 10.00 | | 5 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 676.00 | 258 852.00 | | 237 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 22 463.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 984.00 | -984.00 | | 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 275.00 | 134 219.00 | | 132 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 699.00 | -132.00 | | 3 699.00 |
242 Autres charges externes. | 99 550.00 | 55 473.00 | | 99 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 1 431.00 | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 491.00 | 45 868.00 | | 8 491.00 |
252 Charges sociales | 734.00 | 9 500.00 | | 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 350.00 | 3 498.00 | | 3 350.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 250 063.00 | 271 339.00 | | 250 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 388.00 | -12 487.00 | | -12 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 233.00 | 1 531.00 | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | 1 620.00 | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 746.00 | -13 809.00 | | -11 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 742.00 | | | 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 592.00 | | | 592.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -592.00 | | | -592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |