| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 079.00 | 263.00 | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 815.00 | 30 921.00 | 56 894.00 | 87 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 714.00 | 32 001.00 | 1 538 713.00 | 1 570 714.00 |
BT Marchandises | 222 673.00 | | 222 673.00 | 222 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BZ Autres créances | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 054.00 | | 285 054.00 | 285 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 768.00 | 32 001.00 | 1 823 767.00 | 1 855 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DG Autres réserves | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
DL TOTAL (I) | 248 488.00 | | | 248 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 375.00 | | | 1 056 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 748.00 | | | 125 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 077.00 | | | 173 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
EA Autres dettes | 160 985.00 | | | 160 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 279.00 | | | 1 575 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 767.00 | | | 1 823 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 089.00 | | | 622 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 866.00 | | 2 044.00 | 1 603 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 196.00 | 91 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 196.00 | 1 570 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 707.00 | | 2 044.00 | 124 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 261.00 | 11 740.00 | | 20 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 261.00 | 11 740.00 | | 20 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 077.00 | 173 077.00 | | 173 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 985.00 | 160 985.00 | | 160 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
UX Autres créances clients | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 702.00 | 100 512.00 | 334 764.00 | 1 053 702.00 |
VI Groupe et associés | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 162 282.00 | | | -1 162 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 398.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 112.00 | 60 706.00 | 88 405.00 | 149 112.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 279.00 | 622 089.00 | 334 764.00 | 1 575 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
ST Autres comptes | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
YT Sous‐traitance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 379.00 | | | 159 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 615.00 | | | 149 615.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |