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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 422 709.00 | | 3 422 709.00 | 3 422 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 680.00 | | 3 427 680.00 | 3 427 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 680.00 | | 3 427 680.00 | 3 427 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -828 790.00 | | | -828 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577 876.00 | -828 790.00 | | 2 577 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 086.00 | -728 790.00 | | 1 849 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 913 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 807.00 | 335 059.00 | | 84 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 45 230.00 | | 10 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 947.00 | 65 331.00 | | 1 482 947.00 |
EA Autres dettes | | 60 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 594.00 | 3 419 229.00 | | 1 578 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 680.00 | 2 690 439.00 | | 3 427 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 594.00 | 777 829.00 | | 1 578 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 235.00 | | 382 235.00 | 382 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 235.00 | | 382 235.00 | 382 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 004 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335 166.00 | | | 2 335 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335 166.00 | 1 004 734.00 | | 2 335 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 864 834.00 | -1 004 734.00 | | 3 864 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482 947.00 | | | 1 482 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 613.00 | 794 935.00 | | 6 596 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 738.00 | 1 623 725.00 | | 4 018 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577 876.00 | -828 790.00 | | 2 577 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 463.00 | | | 2 336 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336 463.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 333 432.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333 432.00 | | | 2 333 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 542.00 | 1 296.00 | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 542.00 | 1 296.00 | 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482 947.00 | 1 482 947.00 | | 1 482 947.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VI Groupe et associés | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 675 185.00 | | | 2 675 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668 755.00 | | | 5 668 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 594.00 | 1 578 594.00 | | 1 578 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 350.00 | 247 870.00 | | 56 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 595.00 | 242 150.00 | | 57 595.00 |
ST Autres comptes | 38 050.00 | 15 995.00 | | 38 050.00 |
YT Sous‐traitance | | 417.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 350.00 | 247 870.00 | | 56 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 339.00 | 158 705.00 | | 84 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 203.00 | 247 063.00 | | 8 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 645.00 | 258 561.00 | | 95 645.00 |