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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 086.00 | 11 551.00 | 32 535.00 | 44 086.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 286.00 | 11 551.00 | 43 735.00 | 55 286.00 |
060 Stock marchandises | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
072 Créances – Autres | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
084 Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
110 Total général Actif | 113 919.00 | 11 551.00 | 102 368.00 | 113 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 336.00 | 42 151.00 | | 144 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 543.00 | 149 289.00 | | 300 543.00 |
230 Autres produits | 65 413.00 | 47.00 | | 65 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 292.00 | 191 486.00 | | 510 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 869.00 | -8 554.00 | | -1 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 406.00 | 80 085.00 | | 154 406.00 |
242 Autres charges externes. | 245 998.00 | 116 631.00 | | 245 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 384.00 | 301.00 | | 67 384.00 |
252 Charges sociales | 24 166.00 | 431.00 | | 24 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 077.00 | 1 473.00 | | 10 077.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 87.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 556.00 | 190 454.00 | | 502 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 737.00 | 1 032.00 | | 7 737.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 286.00 | 850.00 | | 1 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 155.00 | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 916.00 | 27.00 | | 5 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 777.00 | | | 45 777.00 |