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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 209.00 | | 125 209.00 | 125 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 803.00 | 25 236.00 | 26 567.00 | 51 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 357.00 | 25 841.00 | 161 516.00 | 187 357.00 |
BT Marchandises | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 473.00 | 25 841.00 | 193 632.00 | 219 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 302.00 | | | -36 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 026.00 | | | 188 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 632.00 | | | 193 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 357.00 | | | 187 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 209.00 | | | 130 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 545.00 | 4 296.00 | | 21 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 545.00 | 4 296.00 | | 21 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 016.00 | 31 183.00 | 88 833.00 | 120 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 302.00 | 5 562.00 | 4 740.00 | 10 302.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 026.00 | 99 193.00 | 88 833.00 | 188 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
ST Autres comptes | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
YT Sous‐traitance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 160.00 | | | 80 160.00 |