| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 600.00 | | 541 600.00 | 541 600.00 |
BZ Autres créances | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CF Disponibilités | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 993.00 | | 591 993.00 | 591 993.00 |
CU Autres participations | 541 600.00 | | 541 600.00 | 541 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DG Autres réserves | 237 703.00 | | | 237 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
DL TOTAL (I) | 326 252.00 | | | 326 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 768.00 | | | 203 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 740.00 | | | 265 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 993.00 | | | 591 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 593.00 | | | 136 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 600.00 | | | 541 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 600.00 | | | 541 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
UX Autres créances clients | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 768.00 | 74 621.00 | 129 147.00 | 203 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 741.00 | 136 594.00 | 129 147.00 | 265 741.00 |