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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 077.00 | 1 359.00 | 3 717.00 | 5 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 077.00 | 1 359.00 | 3 717.00 | 5 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
072 Créances – Autres | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
084 Disponibilités | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
110 Total général Actif | 97 616.00 | 1 359.00 | 96 256.00 | 97 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359.00 | | | 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 890.00 | | | 276 890.00 |
222 Production stockée | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 384.00 | | | 278 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 334.00 | | | 128 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
242 Autres charges externes. | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
252 Charges sociales | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 377.00 | | | 260 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |