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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 1 981.00 | 1 246.00 | 3 228.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
AP Constructions | 54 545.00 | 10 454.00 | 44 090.00 | 54 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 004.00 | 13 525.00 | 16 479.00 | 30 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 200.00 | 10 284.00 | 12 915.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 932.00 | 36 245.00 | 87 687.00 | 123 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
BN En cours de production de biens | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 138.00 | | 177 138.00 | 177 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 466.00 | | 241 466.00 | 241 466.00 |
BZ Autres créances | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 138.00 | | 654 138.00 | 654 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 071.00 | 36 245.00 | 741 825.00 | 778 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 866.00 | 24.00 | 44 841.00 | 44 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DH Report à nouveau | -31 826.00 | | | -31 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 796.00 | | | 311 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 874.00 | | | 173 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 933.00 | | | 150 933.00 |
EA Autres dettes | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 620.00 | | | 710 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 825.00 | | | 741 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 524.00 | | | 709 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 616.00 | | 24 317.00 | 99 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | 1 628.00 | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 516.00 | | 22 689.00 | 90 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 472.00 | 14 774.00 | | 21 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 481.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | 14 292.00 | | 19 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 875.00 | 173 875.00 | | 173 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 704.00 | 265 704.00 | | 265 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 722.00 | 377 722.00 | | 377 722.00 |
UX Autres créances clients | 241 466.00 | 241 466.00 | | 241 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948.00 | 1 852.00 | 1 096.00 | 2 948.00 |
VI Groupe et associés | 310 012.00 | 310 012.00 | | 310 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VP Divers | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 983.00 | 266 983.00 | | 266 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 620.00 | 709 524.00 | 1 096.00 | 710 620.00 |