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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 271.00 | | 611 271.00 | 611 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 078.00 | | | -6 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 025.00 | | | 566 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 349.00 | | | 607 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 271.00 | | | 611 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 078.00 | | | -6 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 026.00 | 82 365.00 | 431 205.00 | 566 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 350.00 | 123 689.00 | 431 205.00 | 607 350.00 |