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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 715.00 | 21 322.00 | 80 393.00 | 101 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 715.00 | 21 322.00 | 798 393.00 | 819 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 468.00 | | 158 468.00 | 158 468.00 |
BZ Autres créances | 128 224.00 | | 128 224.00 | 128 224.00 |
CF Disponibilités | 273 395.00 | | 273 395.00 | 273 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 088.00 | | 560 088.00 | 560 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 803.00 | 21 322.00 | 1 358 480.00 | 1 379 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 554.00 | | | -45 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 119.00 | | | 919 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 768.00 | | | 222 768.00 |
EA Autres dettes | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 034.00 | | | 1 354 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 480.00 | | | 1 358 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 034.00 | | | 1 354 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
FG Production vendue services | 821 279.00 | | 821 279.00 | 821 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 243.00 | | 826 243.00 | 826 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 322.00 | |
GE Autres charges | | | 9 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 907.00 | | | 982 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 461.00 | | | 1 028 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 554.00 | | | -45 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 819 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 828.00 | 158 828.00 | | 158 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
UX Autres créances clients | 158 468.00 | | | 158 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VI Groupe et associés | 919 119.00 | 919 119.00 | | 919 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 692.00 | 286 692.00 | | 286 692.00 |
VW T.V.A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 034.00 | 1 354 034.00 | | 1 354 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 958.00 | | | 127 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
ST Autres comptes | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YT Sous‐traitance | 290 807.00 | | | 290 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 219.00 | | | 128 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 939.00 | | | 494 939.00 |