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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 315.00 | 15 917.00 | 26 398.00 | 42 315.00 |
040 Immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 544.00 | 16 479.00 | 27 065.00 | 43 544.00 |
060 Stock marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
084 Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
110 Total général Actif | 51 505.00 | 16 479.00 | 35 026.00 | 51 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 827.00 | 22 936.00 | | 23 827.00 |
230 Autres produits | 7 905.00 | 4 000.00 | | 7 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 732.00 | 26 936.00 | | 31 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 066.00 | 11 403.00 | | 8 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | 109.00 | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -51.00 | 58.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 23 098.00 | 16 518.00 | | 23 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 35.00 | | 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 548.00 | 5 691.00 | | 5 548.00 |
262 Autres charges | 416.00 | 427.00 | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 538.00 | 34 241.00 | | 37 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 806.00 | -7 304.00 | | -5 806.00 |
290 Produits exceptionnels | | 165.00 | | |
294 Charges financières | 999.00 | 862.00 | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 176.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 848.00 | -8 178.00 | | -6 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 706.00 | | | 4 706.00 |