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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 229.00 | | 198 229.00 | 198 229.00 |
CF Disponibilités | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 158.00 | | 205 158.00 | 205 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 697.00 | | 206 697.00 | 206 697.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DH Report à nouveau | -51 538.00 | -25 771.00 | | -51 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -25 767.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 814.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 50 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 133 102.00 | | 9 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793.00 | 119 248.00 | | 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 394.00 | | |
EA Autres dettes | 105 766.00 | 3 164.00 | | 105 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 975.00 | 255 515.00 | | 115 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 697.00 | 431 089.00 | | 206 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 345.00 | | 147 345.00 | 147 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 345.00 | | 147 345.00 | 147 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 906.00 | | | 117 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 092.00 | 34 814.00 | | 83 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 814.00 | -34 814.00 | | 34 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 494.00 | -34 814.00 | | -43 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 838.00 | 1 069 156.00 | | 362 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 838.00 | 1 094 923.00 | | 362 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -25 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 800.00 | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 168.00 | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 368.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | 1 541.00 | 7 076.00 | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | 1 541.00 | 7 076.00 | 5 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 038.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 116 041.00 | 116 041.00 | | 116 041.00 |
VB T. V. A. | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 769.00 | 199 769.00 | | 199 769.00 |
VW T.V.A. | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 975.00 | 115 975.00 | | 115 975.00 |