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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 840.00 | 114 366.00 | 914 474.00 | 1 028 840.00 |
BZ Autres créances | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 485.00 | 114 366.00 | 1 002 119.00 | 1 116 485.00 |
CU Autres participations | 1 028 840.00 | 114 366.00 | 914 474.00 | 1 028 840.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 448.00 | 355 603.00 | | 131 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 649.00 | 325 844.00 | | 268 649.00 |
DK Provisions réglementées | 2 820.00 | 2 633.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 404 016.00 | 685 181.00 | | 404 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 419.00 | 261 069.00 | | 244 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 568.00 | 59 000.00 | | 350 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 107.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 102.00 | 323 175.00 | | 598 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 119.00 | 1 008 356.00 | | 1 002 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 861.00 | 89 490.00 | | 159 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 564.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 564.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -564.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 522.00 | 335 000.00 | | 389 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 873.00 | 9 156.00 | | 120 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 649.00 | 325 844.00 | | 268 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 840.00 | | | 1 028 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 840.00 | | | 1 028 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257.00 | | 1 625.00 | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | | 1 625.00 | 3 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 633.00 | 187.00 | | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 846.00 | | 89 480.00 | 203 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 479.00 | 187.00 | 89 480.00 | 206 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 89 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VC Groupe et associés | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 686.00 | 87 012.00 | 87 673.00 | 174 686.00 |
VI Groupe et associés | 350 568.00 | | 350 568.00 | 350 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 356.00 | | | 86 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 102.00 | 159 861.00 | 438 241.00 | 598 102.00 |