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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 768.00 | 332.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 523.00 | 21 386.00 | 10 137.00 | 31 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 623.00 | 22 154.00 | 10 469.00 | 32 623.00 |
060 Stock marchandises | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
072 Créances – Autres | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
084 Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
110 Total général Actif | 94 025.00 | 22 154.00 | 71 871.00 | 94 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 726.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 419.00 | 110 544.00 | | 159 419.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10 006.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 420.00 | 121 276.00 | | 159 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 633.00 | 2 914.00 | | 57 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | -20 150.00 | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 369.00 | 55 127.00 | | 33 369.00 |
242 Autres charges externes. | 37 248.00 | 19 021.00 | | 37 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 454.00 | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 042.00 | 43 856.00 | | 13 042.00 |
252 Charges sociales | 6 244.00 | 4 864.00 | | 6 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 893.00 | 8 797.00 | | 8 893.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 266.00 | 114 891.00 | | 157 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 154.00 | 6 385.00 | | 2 154.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 25.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 728.00 | 6 090.00 | | 1 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 499.00 | | | 22 499.00 |