| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 5 038.00 | 1 417.00 | 6 456.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 7 368.00 | 214.00 | 7 153.00 | 7 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 592.00 | 52 932.00 | 44 660.00 | 97 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 047.00 | 52 143.00 | 48 903.00 | 101 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 839.00 | 110 328.00 | 120 510.00 | 230 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
BN En cours de production de biens | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 113.00 | | 225 113.00 | 225 113.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 315 133.00 | | 315 133.00 | 315 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 485.00 | | 700 485.00 | 700 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 324.00 | 110 328.00 | 820 995.00 | 931 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
DL TOTAL (I) | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 979.00 | | | 207 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 245.00 | | | 188 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 978.00 | | | 616 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 995.00 | | | 820 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 096.00 | | | 383 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 245.00 | 188 245.00 | | 188 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 225 113.00 | 225 113.00 | | 225 113.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 979.00 | 49 474.00 | 158 505.00 | 207 979.00 |
VI Groupe et associés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 424.00 | 232 114.00 | 3 310.00 | 235 424.00 |
VW T.V.A. | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 602.00 | 383 096.00 | 158 505.00 | 541 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
ST Autres comptes | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
YT Sous‐traitance | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 634.00 | | | 202 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 977.00 | | | 132 977.00 |