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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 741.00 | 5 748.00 | 4 993.00 | 10 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 359.00 | 21 783.00 | 39 576.00 | 61 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 815.00 | 27 530.00 | 45 284.00 | 72 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 466.00 | 19 287.00 | 200 179.00 | 219 466.00 |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CF Disponibilités | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 722.00 | 19 287.00 | 314 435.00 | 333 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 537.00 | 46 818.00 | 359 719.00 | 406 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 910.00 | 33 066.00 | | 71 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 539.00 | 62 994.00 | | 59 539.00 |
DL TOTAL (I) | 132 548.00 | 97 160.00 | | 132 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 192.00 | 34 156.00 | | 38 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 10 018.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 768.00 | 60 480.00 | | 87 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 517.00 | 59 404.00 | | 64 517.00 |
EA Autres dettes | 36 313.00 | 9 354.00 | | 36 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 170.00 | 173 413.00 | | 227 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 719.00 | 270 573.00 | | 359 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 176.00 | 152 492.00 | | 200 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 703.00 | | 19 112.00 | 53 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 688.00 | | 18 412.00 | 53 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 700.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 572.00 | 9 959.00 | | 17 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 572.00 | 9 959.00 | | 17 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UX Autres créances clients | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VB T. V. A. | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 192.00 | 11 198.00 | 26 995.00 | 38 192.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 364.00 | 249 364.00 | | 249 364.00 |
VW T.V.A. | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 170.00 | 200 176.00 | 26 995.00 | 227 170.00 |