| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 838.00 | 2 214.00 | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 177.00 | 15 413.00 | 12 763.00 | 28 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 130.00 | 17 152.00 | 14 977.00 | 32 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 452.00 | | 84 452.00 | 84 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 583.00 | 17 152.00 | 99 430.00 | 116 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 43 019.00 | 37 942.00 | | 43 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084.00 | 5 077.00 | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 49 214.00 | 43 129.00 | | 49 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387.00 | 25 097.00 | | 3 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 544.00 | 32 850.00 | | 27 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 542.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 955.00 | 19 067.00 | | 12 955.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 216.00 | 80 057.00 | | 50 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 430.00 | 123 187.00 | | 99 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 338.00 | | 3 793.00 | 28 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 438.00 | | 3 793.00 | 27 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644.00 | 7 509.00 | | 9 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 70.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 814.00 | 7 439.00 | | 8 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VW T.V.A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |