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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CF Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 739.00 | | 475 739.00 | 475 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 179 953.00 | 119 475.00 | | 179 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 176.00 | 60 478.00 | | 14 176.00 |
DL TOTAL (I) | 276 629.00 | 262 453.00 | | 276 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 309.00 | 206 797.00 | | 157 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 109.00 | 248 597.00 | | 199 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 739.00 | 511 051.00 | | 475 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 109.00 | 92 768.00 | | 199 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 950.00 | 62 344.00 | | 19 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774.00 | 1 866.00 | | 5 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 176.00 | 60 478.00 | | 14 176.00 |