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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 615.00 | 1 762.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 993.00 | 14 914.00 | 25 079.00 | 39 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 384.00 | 15 529.00 | 26 855.00 | 42 384.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
BZ Autres créances | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CF Disponibilités | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 312.00 | | 141 312.00 | 141 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 696.00 | 15 529.00 | 168 168.00 | 183 696.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
DL TOTAL (I) | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 168.00 | | | 168 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 566.00 | | 1 819.00 | 40 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 551.00 | | 1 819.00 | 40 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 072.00 | 8 457.00 | | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 072.00 | 8 457.00 | | 7 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
VB T. V. A. | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VC Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 974.00 | 8 167.00 | 22 646.00 | 31 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
VW T.V.A. | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 791.00 | 93 985.00 | 22 646.00 | 117 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
ST Autres comptes | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 813.00 | | | 139 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 971.00 | | | 130 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 715.00 | | | 34 715.00 |