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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 000.00 | 25 755.00 | 96 244.00 | 122 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 000.00 | 25 755.00 | 96 244.00 | 122 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
072 Créances – Autres | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
084 Disponibilités | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
110 Total général Actif | 183 474.00 | 25 755.00 | 157 718.00 | 183 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 81 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
242 Autres charges externes. | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
252 Charges sociales | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 125.00 | | | -12 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -32 998.00 | | | -32 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |