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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 833.00 | 7.00 | 7 826.00 | 7 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 626.00 | 63 142.00 | 97 484.00 | 160 626.00 |
040 Immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 761.00 | 63 149.00 | 110 613.00 | 173 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 449.00 | 6 428.00 | 13 021.00 | 19 449.00 |
072 Créances – Autres | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
084 Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 487.00 | 6 428.00 | 56 059.00 | 62 487.00 |
110 Total général Actif | 236 248.00 | 69 577.00 | 166 672.00 | 236 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 947.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54.00 | 1 440.00 | | 54.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 947.00 | 160 028.00 | | 46 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 073.00 | 167.00 | | 28 073.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 106.00 | 161 636.00 | | 75 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 987.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 223.00 | 149 928.00 | | 49 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 787.00 | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 177.00 | | |
252 Charges sociales | | 214.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 18 610.00 | 19 173.00 | | 18 610.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 990.00 | | |
262 Autres charges | 49.00 | 13.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 242.00 | 175 268.00 | | 68 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 864.00 | -13 632.00 | | 6 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 109.00 | 22 732.00 | | 4 109.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 831.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 171.00 | 19 588.00 | | 6 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 173.00 | -11 319.00 | | 4 173.00 |