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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 627.00 | 4 479.00 | 3 148.00 | 7 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 952.00 | 19 275.00 | 65 677.00 | 84 952.00 |
040 Immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 689.00 | 23 754.00 | 180 935.00 | 204 689.00 |
060 Stock marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
084 Disponibilités | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
110 Total général Actif | 238 726.00 | 23 754.00 | 214 972.00 | 238 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 097 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 752.00 | | | 201 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 752.00 | | | 201 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
242 Autres charges externes. | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
252 Charges sociales | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 413.00 | | | 198 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
294 Charges financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 023.00 | | | 1 023.00 |