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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 532.00 | 35 523.00 | 66 009.00 | 101 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 533.00 | 35 523.00 | 965 010.00 | 1 000 533.00 |
BN En cours de production de biens | | 7.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BZ Autres créances | 366 901.00 | | 366 901.00 | 366 901.00 |
CF Disponibilités | 491 834.00 | | 491 834.00 | 491 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 314.00 | | 886 314.00 | 886 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 847.00 | 35 523.00 | 1 851 324.00 | 1 886 847.00 |
CU Autres participations | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 732 236.00 | 635 536.00 | | 732 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 820.00 | 96 700.00 | | 71 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 057.00 | 1 557 236.00 | | 1 629 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 857.00 | 31 758.00 | | 50 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 382.00 | 150 561.00 | | 171 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 266.00 | 182 345.00 | | 222 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 324.00 | 1 739 582.00 | | 1 851 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 266.00 | 182 345.00 | | 222 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 800.00 | | 704 800.00 | 704 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 800.00 | | 704 800.00 | 704 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 605.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 642.00 | 44 719.00 | | 45 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 7 000.00 | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 7 000.00 | | 15 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 152.00 | 6 662.00 | | 12 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152.00 | 6 662.00 | | 12 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947.00 | 337.00 | | 2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 656.00 | 40 530.00 | | 29 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 296.00 | 705 786.00 | | 774 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 475.00 | 609 085.00 | | 702 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 820.00 | 96 700.00 | | 71 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 393.00 | | 49 920.00 | 994 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 779.00 | 1 000 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 779.00 | 101 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 392.00 | | 49 920.00 | 95 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 001.00 | | | 899 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 544.00 | 28 606.00 | 31 627.00 | 38 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 544.00 | 28 606.00 | 31 627.00 | 38 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VC Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 080.00 | 397 080.00 | | 397 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 267.00 | 222 267.00 | | 222 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |