| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 2 031.00 | 130.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 953.00 | 74.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 689.00 | 2 984.00 | 24 704.00 | 27 689.00 |
BZ Autres créances | 694 125.00 | | 694 125.00 | 694 125.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 694 743.00 | | 694 743.00 | 694 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 432.00 | 2 984.00 | 719 447.00 | 722 432.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 396.00 | -4 311.00 | | -20 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 684.00 | -16 085.00 | | 242 684.00 |
DL TOTAL (I) | 223 288.00 | -19 396.00 | | 223 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 393.00 | 147 203.00 | | 391 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 1 903.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | | | 983.00 |
EA Autres dettes | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 160.00 | 149 111.00 | | 496 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 447.00 | 129 715.00 | | 719 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 30 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 30 000.00 | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 42 625.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 42 625.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 000.00 | -12 625.00 | | 247 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 30 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316.00 | 46 085.00 | | 7 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 684.00 | -16 085.00 | | 242 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 189.00 | | 22 500.00 | 8 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 27 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 22 500.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 1 063.00 | | 1 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 720.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 342.00 | | 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 394 390.00 | 394 390.00 | | 394 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 577.00 | 693 577.00 | | 693 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 124.00 | 694 124.00 | | 694 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 160.00 | 496 160.00 | | 496 160.00 |