| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 9 720.00 | 233 280.00 | 243 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 000.00 | 9 720.00 | 314 280.00 | 324 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BZ Autres créances | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 702.00 | 9 720.00 | 359 982.00 | 369 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 507.00 | | | -40 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 227.00 | | | 274 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 387.00 | | | 357 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 982.00 | | | 359 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 000.00 | | 81 000.00 | 324 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 000.00 | | 324 000.00 | 81 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | | 324 000.00 | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 000.00 | | 81 000.00 | 324 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 227.00 | 24 015.00 | 98 248.00 | 274 227.00 |
VI Groupe et associés | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 387.00 | 100 574.00 | 104 848.00 | 357 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 407.00 | | | 407.00 |
ST Autres comptes | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22.00 | | | 22.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942.00 | | | 942.00 |