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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 902 206.00 | | 1 902 206.00 | 1 902 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 843.00 | 15 180.00 | 4 663.00 | 19 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 478.00 | 15 180.00 | 1 918 298.00 | 1 933 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 096.00 | 123 118.00 | 2 036 978.00 | 2 160 096.00 |
BZ Autres créances | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
CF Disponibilités | 569 260.00 | | 569 260.00 | 569 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 529.00 | 123 118.00 | 2 673 411.00 | 2 796 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 007.00 | 138 298.00 | 4 591 710.00 | 4 730 007.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 037.00 | 84 478.00 | | 88 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 249.00 | 3 559.00 | | 30 249.00 |
DL TOTAL (I) | 129 286.00 | 99 037.00 | | 129 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 910.00 | 3 340 263.00 | | 3 589 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 282.00 | 67 223.00 | | 92 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 320.00 | 294 357.00 | | 567 320.00 |
EA Autres dettes | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 424.00 | 3 701 843.00 | | 4 462 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 710.00 | 3 853 420.00 | | 4 591 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 265.00 | 345 765.00 | 2 029 030.00 | 1 683 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 265.00 | 345 765.00 | 2 029 030.00 | 1 683 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 359.00 | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 359.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | -359.00 | | -2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 824.00 | 49 969.00 | | 12 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 575.00 | 1 523 263.00 | | 2 081 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 326.00 | 1 519 704.00 | | 2 051 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 249.00 | 3 559.00 | | 30 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 397.00 | | 1 933 478.00 | 2 333 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333 397.00 | 11 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333 397.00 | 1 933 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 397.00 | | 11 429.00 | 2 333 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 383.00 | 127 383.00 | | 127 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 792.00 | 242 792.00 | | 242 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 096.00 | 2 160 096.00 | | 2 160 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VB T. V. A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 589 910.00 | 3 589 910.00 | | 3 589 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 198.00 | 2 227 269.00 | 10 929.00 | 2 238 198.00 |
VW T.V.A. | 145 307.00 | 145 307.00 | | 145 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 424.00 | 4 462 424.00 | | 4 462 424.00 |