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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116.00 | 792.00 | 324.00 | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 621.00 | 9 123.00 | 25 498.00 | 34 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 384.00 | 10 410.00 | 26 974.00 | 37 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 754.00 | | 364 754.00 | 364 754.00 |
BZ Autres créances | 670 079.00 | | 670 079.00 | 670 079.00 |
CF Disponibilités | 325 871.00 | | 325 871.00 | 325 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 704.00 | | 1 361 704.00 | 1 361 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 088.00 | 10 410.00 | 1 388 678.00 | 1 399 088.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 682.00 | 529 491.00 | | 1 059 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 982.00 | 532 791.00 | | 1 062 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 999.00 | 150 633.00 | | 149 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 905.00 | 123 383.00 | | 167 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 290.00 | 4 185.00 | | 7 290.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 220.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 696.00 | 278 421.00 | | 325 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 678.00 | 811 212.00 | | 1 388 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 362.00 | | 11 022.00 | 26 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 715.00 | | 11 022.00 | 24 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837.00 | 5 573.00 | | 4 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 5 573.00 | | 4 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 833.00 | 1 034 833.00 | | 1 034 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 886.00 | 1 034 833.00 | 1 052.00 | 1 035 886.00 |