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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 615.00 | 65 173.00 | 127 442.00 | 192 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 115.00 | 65 173.00 | 161 942.00 | 227 115.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
CF Disponibilités | 146 857.00 | | 146 857.00 | 146 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 586.00 | | 280 586.00 | 280 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 701.00 | 65 173.00 | 442 528.00 | 507 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 611.00 | 18 588.00 | | 123 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 470.00 | 105 022.00 | | 113 470.00 |
DL TOTAL (I) | 242 581.00 | 129 111.00 | | 242 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 950.00 | 99 046.00 | | 81 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 644.00 | 72 712.00 | | 63 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 086.00 | 43 919.00 | | 53 086.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 211.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 947.00 | 227 685.00 | | 199 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 528.00 | 356 796.00 | | 442 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 389.00 | 145 761.00 | | 135 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 318.00 | | 628 318.00 | 628 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 318.00 | | 628 318.00 | 628 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 244.00 | 32 267.00 | | 37 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 441.00 | 622 046.00 | | 629 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 970.00 | 517 023.00 | | 515 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 470.00 | 105 022.00 | | 113 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 326.00 | | 22 789.00 | 204 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 826.00 | | 4 789.00 | 187 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 18 000.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 273.00 | 25 900.00 | | 39 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 273.00 | 25 900.00 | | 39 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VC Groupe et associés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 924.00 | 17 367.00 | 64 558.00 | 81 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 079.00 | 168 079.00 | | 168 079.00 |
VW T.V.A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 947.00 | 135 389.00 | 64 558.00 | 199 947.00 |