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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 619 175.00 | | 619 175.00 | 619 175.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 329.00 | | 181 329.00 | 181 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 504.00 | | 800 504.00 | 800 504.00 |
CU Autres participations | 619 175.00 | | 619 175.00 | 619 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 093.00 | 82 215.00 | | 142 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 336.00 | 79 878.00 | | 141 336.00 |
DL TOTAL (I) | 503 429.00 | 382 093.00 | | 503 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 053.00 | 346 930.00 | | 286 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 203.00 | 203.00 | | 9 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 900.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 074.00 | 348 033.00 | | 297 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 504.00 | 730 126.00 | | 800 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 528.00 | 62 089.00 | | 72 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 805.00 | 85 386.00 | | 145 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469.00 | 5 508.00 | | 4 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 336.00 | 79 878.00 | | 141 336.00 |