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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 939 730.00 | | 21 939 730.00 | 21 939 730.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 604 427.00 | | 604 427.00 | 604 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 427.00 | | 604 427.00 | 604 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 544 157.00 | | 22 544 157.00 | 22 544 157.00 |
CU Autres participations | 21 429 730.00 | | 21 429 730.00 | 21 429 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 237 000.00 | 3 237 000.00 | | 3 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 153.00 | -932 351.00 | | -1 273 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 268.00 | -340 802.00 | | -83 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 579.00 | 1 963 847.00 | | 1 880 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 663 579.00 | 19 825 209.00 | | 20 663 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 726 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 663 579.00 | 20 551 349.00 | | 20 663 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 544 157.00 | 22 515 196.00 | | 22 544 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 579.00 | | | 1 263 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 148 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 148 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 385.00 | 13 550.00 | | 748 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 654.00 | 354 352.00 | | 831 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 268.00 | -340 802.00 | | -83 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 939 730.00 | | | 21 939 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 939 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 939 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 939 730.00 | | | 21 939 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 663 579.00 | 1 263 579.00 | | 20 663 579.00 |
UP Prêts | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 663 579.00 | 1 263 579.00 | | 20 663 579.00 |