| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 257.00 | 426.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 267.00 | 11 290.00 | 41 978.00 | 53 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 390.00 | 12 386.00 | 71 003.00 | 83 390.00 |
BT Marchandises | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 983.00 | 12 386.00 | 150 597.00 | 162 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 544.00 | | | -34 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 703.00 | -34 544.00 | | 33 703.00 |
DL TOTAL (I) | 14 160.00 | -19 544.00 | | 14 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 596.00 | 33 445.00 | | 31 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 096.00 | 95 214.00 | | 74 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 044.00 | 37 712.00 | | 29 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176.00 | 2 718.00 | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 499.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 437.00 | 169 586.00 | | 136 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 597.00 | 150 043.00 | | 150 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 839.00 | | 138 839.00 | 138 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 839.00 | | 138 839.00 | 138 839.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -81.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 933.00 | 93 037.00 | | 158 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 230.00 | 127 581.00 | | 125 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 703.00 | -34 544.00 | | 33 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 687.00 | 74 096.00 | | 94 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 29 044.00 | | 22 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 526.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 233.00 | 14 308.00 | 17 287.00 | 26 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 1 175.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 980.00 | 1 380.00 | 3 600.00 | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 569.00 | 119 150.00 | 17 287.00 | 147 569.00 |