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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 3 867.00 | 22 133.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 186.00 | 5 874.00 | 83 312.00 | 89 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 942.00 | 13 841.00 | 106 101.00 | 119 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 128.00 | 23 582.00 | 211 547.00 | 235 128.00 |
BT Marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 133.00 | | 189 133.00 | 189 133.00 |
BZ Autres créances | 139 451.00 | | 139 451.00 | 139 451.00 |
CF Disponibilités | 102 234.00 | | 102 234.00 | 102 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 767.00 | | 457 767.00 | 457 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 895.00 | 23 582.00 | 669 313.00 | 692 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
DL TOTAL (I) | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 874.00 | | | 245 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 801.00 | | | 110 801.00 |
EA Autres dettes | 111 841.00 | | | 111 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 562.00 | | | 611 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 313.00 | | | 669 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 562.00 | | | 611 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
FG Production vendue services | 163 843.00 | | 163 843.00 | 163 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 618.00 | | 167 618.00 | 167 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 093.00 | |
GE Autres charges | | | 15 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 546.00 | | | 723 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 088.00 | | | 681 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 581.00 | 23 582.00 | | 23 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 093.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 874.00 | 245 874.00 | | 245 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 462.00 | 252 462.00 | | 252 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 189 133.00 | | | 189 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VP Divers | 139 451.00 | | | 139 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 801.00 | 110 801.00 | | 110 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 727.00 | 353 727.00 | | 353 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 562.00 | 611 562.00 | | 611 562.00 |