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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 513.00 | 513.00 | 10 000.00 | 10 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 076.00 | 23 449.00 | 33 627.00 | 57 076.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 671.00 | 23 962.00 | 44 709.00 | 68 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
072 Créances – Autres | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
084 Disponibilités | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
110 Total général Actif | 207 008.00 | 23 962.00 | 183 046.00 | 207 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 653 196.00 | | | 653 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
230 Autres produits | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 692.00 | | | 680 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399 495.00 | | | 399 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 796.00 | | | -7 796.00 |
242 Autres charges externes. | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
252 Charges sociales | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
262 Autres charges | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 385.00 | | | 670 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 394.00 | | | 13 394.00 |