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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 300.00 | 10 803.00 | 35 497.00 | 46 300.00 |
AN Terrains | 3 179.00 | 286.00 | 2 893.00 | 3 179.00 |
AP Constructions | 1 278 856.00 | 80 523.00 | 1 198 332.00 | 1 278 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 038.00 | 369 805.00 | 2 280 233.00 | 2 650 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 465.00 | 3 616.00 | 15 849.00 | 19 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 867 262.00 | | 1 867 262.00 | 1 867 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 865 099.00 | 465 034.00 | 5 400 065.00 | 5 865 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 076.00 | | 353 076.00 | 353 076.00 |
BZ Autres créances | 99 061.00 | | 99 061.00 | 99 061.00 |
CF Disponibilités | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 643.00 | | 503 643.00 | 503 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 742.00 | 465 034.00 | 5 903 708.00 | 6 368 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 863 000.00 | 3 863 000.00 | | 3 863 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 948.00 | -595 933.00 | | -1 495 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344 375.00 | -900 015.00 | | -1 344 375.00 |
DK Provisions réglementées | 766 363.00 | 100 338.00 | | 766 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 041.00 | 2 467 390.00 | | 1 789 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 720.00 | 240 177.00 | | 451 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 107.00 | 2 500 000.00 | | 2 650 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 621.00 | 175 908.00 | | 443 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 919.00 | 14 656.00 | | 67 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 301.00 | 538 979.00 | | 501 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 668.00 | 3 469 720.00 | | 4 114 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 708.00 | 5 937 110.00 | | 5 903 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 331 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 222.00 | 721.00 | | 294 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 903.00 | 721.00 | | 296 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 507.00 | | | 309 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 507.00 | | | 309 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 604.00 | 721.00 | | -12 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 392.00 | 18 248.00 | | 302 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 767.00 | 918 263.00 | | 1 646 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344 375.00 | -900 015.00 | | -1 344 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 682.00 | | 2 849 117.00 | 3 330 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 700.00 | 5 865 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 700.00 | 5 818 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 182.00 | | 2 850 317.00 | 3 283 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | -1 200.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 682.00 | 308 544.00 | 5 193.00 | 161 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | 4 630.00 | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 509.00 | 303 914.00 | 5 193.00 | 155 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 622.00 | 442 822.00 | | 443 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 249.00 | 12 249.00 | | 27 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 302.00 | 501 302.00 | | 501 302.00 |
UX Autres créances clients | 353 076.00 | 353 076.00 | | 353 076.00 |
VB T. V. A. | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 720.00 | | | 451 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 650 107.00 | 2 650 107.00 | | 2 650 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 138.00 | 452 138.00 | | 452 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 669.00 | 3 645 149.00 | | 4 112 669.00 |