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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486.00 | 89.00 | 397.00 | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | 1 887.00 | 569.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893.00 | 5 927.00 | 966.00 | 6 893.00 |
BT Marchandises | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461.00 | 2 338.00 | 3 122.00 | 5 461.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 162 958.00 | | 162 958.00 | 162 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 434.00 | | 187 434.00 | 187 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 041.00 | 2 338.00 | 386 702.00 | 389 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 934.00 | 8 266.00 | 387 668.00 | 395 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DL TOTAL (I) | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 337.00 | | | 147 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 504.00 | | | 284 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 668.00 | | | 387 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 294.00 | | | 232 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 425.00 | 317.00 | 332 742.00 | 332 425.00 |
FG Production vendue services | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 289.00 | 317.00 | 336 606.00 | 336 289.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 040.00 | | | 337 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 344.00 | | | 307 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823.00 | | 1 069.00 | 5 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | 1 069.00 | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447.00 | 479.00 | | 5 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 479.00 | | 1 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 000.00 | 8 789.00 | 52 210.00 | 61 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 434.00 | 187 434.00 | | 187 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 554.00 | 194 554.00 | | 194 554.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 504.00 | 232 294.00 | 52 210.00 | 284 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
ST Autres comptes | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 826.00 | | | 121 826.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |