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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 459.00 | | 1 036 458.00 | 1 036 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BZ Autres créances | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CF Disponibilités | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 384.00 | | 143 384.00 | 143 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 843.00 | | 1 179 843.00 | 1 179 843.00 |
CU Autres participations | 1 031 759.00 | | 1 031 759.00 | 1 031 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 461.00 | 185 368.00 | | 242 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 341.00 | 127 092.00 | | 247 341.00 |
DK Provisions réglementées | 24 048.00 | 18 756.00 | | 24 048.00 |
DL TOTAL (I) | 514 950.00 | 332 317.00 | | 514 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 893.00 | 780 153.00 | | 664 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 584.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 893.00 | 811 737.00 | | 664 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 843.00 | 1 144 054.00 | | 1 179 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 945.00 | 146 843.00 | | 115 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 291.00 | -5 291.00 | | -5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 967.00 | 147 203.00 | | 266 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 625.00 | 20 109.00 | | 19 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 341.00 | 127 092.00 | | 247 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VC Groupe et associés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 893.00 | 115 946.00 | 455 665.00 | 664 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 334.00 | 35 634.00 | 4 700.00 | 40 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 893.00 | 115 946.00 | 455 665.00 | 664 893.00 |