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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 428.00 | 197.00 | 4 231.00 | 4 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 215.00 | 117 314.00 | 155 901.00 | 273 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 010.00 | 128 511.00 | 214 500.00 | 343 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 148 554.00 | | 148 554.00 | 148 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 586.00 | | 186 586.00 | 186 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 596.00 | 128 511.00 | 401 086.00 | 529 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 876.00 | 39 323.00 | | -102 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 324.00 | -142 199.00 | | 107 324.00 |
DL TOTAL (I) | 15 447.00 | -91 876.00 | | 15 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 834.00 | 106 722.00 | | 89 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 227.00 | 129 212.00 | | 129 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 876.00 | 142 000.00 | | 115 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 701.00 | 68 402.00 | | 50 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 638.00 | 446 334.00 | | 385 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 086.00 | 354 458.00 | | 401 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 371.00 | 29 140.00 | | 99 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 371.00 | 29 140.00 | | 88 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 876.00 | 115 876.00 | | 115 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 834.00 | 25 487.00 | 64 347.00 | 89 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 827.00 | 12 458.00 | 54 368.00 | 66 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 638.00 | 321 291.00 | 64 347.00 | 385 638.00 |