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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 549 552.00 | | 549 552.00 | 549 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 552.00 | | 549 552.00 | 549 552.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CF Disponibilités | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 377.00 | | 644 377.00 | 644 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
DG Autres réserves | 161 116.00 | 245 482.00 | | 161 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 172.00 | -4 366.00 | | 225 172.00 |
DL TOTAL (I) | 443 101.00 | 297 929.00 | | 443 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 205.00 | 211 967.00 | | 142 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 119.00 | 186 090.00 | | 31 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 220.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 671.00 | 21.00 | | 25 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 275.00 | 400 298.00 | | 201 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 377.00 | 698 227.00 | | 644 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 810.00 | -258 256.00 | | 129 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -911.00 | -1 698.00 | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 001.00 | 1 800.00 | | 230 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829.00 | 6 166.00 | | 4 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 172.00 | -4 366.00 | | 225 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 552.00 | | | 549 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 552.00 | | | 549 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VC Groupe et associés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 205.00 | 70 740.00 | 71 465.00 | 142 205.00 |
VI Groupe et associés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 275.00 | 129 810.00 | 71 465.00 | 201 275.00 |