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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 4 609.00 | 790.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 744.00 | 37 000.00 | 63 743.00 | 100 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 546.00 | 41 610.00 | 69 935.00 | 111 546.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 383 908.00 | | 383 908.00 | 383 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 954.00 | 5 000.00 | 545 954.00 | 550 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 501.00 | 46 610.00 | 615 890.00 | 662 501.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 173 315.00 | 140 978.00 | | 173 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 388.00 | 32 337.00 | | 54 388.00 |
DL TOTAL (I) | 231 003.00 | 176 615.00 | | 231 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 779.00 | 144 852.00 | | 175 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 4 875.00 | | 5 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 163.00 | 18 640.00 | | 55 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 791.00 | 64 908.00 | | 137 791.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | 880.00 | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 886.00 | 234 156.00 | | 384 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 890.00 | 410 771.00 | | 615 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 412.00 | 217 464.00 | | 251 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 906 911.00 | | 906 911.00 | 906 911.00 |
FG Production vendue services | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 765.00 | | 959 765.00 | 959 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 953.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 113.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 113.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -113.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | 8 133.00 | | 13 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 675.00 | 772 504.00 | | 973 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 286.00 | 740 167.00 | | 919 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 388.00 | 32 337.00 | | 54 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 953.00 | | 56 593.00 | 60 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 111 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 106 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 553.00 | | 51 592.00 | 60 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 5 001.00 | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 657.00 | 16 954.00 | 6 000.00 | 30 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 657.00 | 16 954.00 | 6 000.00 | 30 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 726.00 | 42 253.00 | 133 473.00 | 175 726.00 |
VI Groupe et associés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VP Divers | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 316.00 | 110 966.00 | 350.00 | 111 316.00 |
VW T.V.A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 806.00 | 250 333.00 | 133 473.00 | 383 806.00 |