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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 2 816.00 | 2 583.00 | 233.00 | 2 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 337.00 | 28 951.00 | 29 386.00 | 58 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 691.00 | 11 095.00 | 1 596.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 044.00 | 43 828.00 | 32 215.00 | 76 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 965.00 | | 125 965.00 | 125 965.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 256.00 | 43 828.00 | 182 428.00 | 226 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 840.00 | 9 840.00 | | 12 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 898.00 | 1 965.00 | | 5 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 595.00 | 11 040.00 | | 17 595.00 |
DH Report à nouveau | | -1 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 177.00 | 27 603.00 | | 3 177.00 |
DL TOTAL (I) | 39 510.00 | 49 071.00 | | 39 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 013.00 | 22 882.00 | | 22 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 631.00 | 24 240.00 | | 31 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 979.00 | 17 027.00 | | 30 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 295.00 | 43 286.00 | | 58 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 918.00 | 107 436.00 | | 142 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 428.00 | 156 506.00 | | 182 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 253.00 | 97 302.00 | | 128 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 138.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 682.00 | | 468 682.00 | 468 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 682.00 | | 468 682.00 | 468 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 866.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 225.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -225.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 3.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 848.00 | 396 610.00 | | 476 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 671.00 | 369 007.00 | | 473 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 177.00 | 27 603.00 | | 3 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 875.00 | | 22 923.00 | 55 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 76 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 73 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 675.00 | | 22 923.00 | 53 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 102.00 | 8 866.00 | 1 140.00 | 36 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 902.00 | 8 866.00 | 1 140.00 | 34 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 125 965.00 | 125 965.00 | | 125 965.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 846.00 | 7 181.00 | 14 665.00 | 21 846.00 |
VI Groupe et associés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 546.00 | 130 546.00 | | 130 546.00 |
VW T.V.A. | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 918.00 | 128 253.00 | 14 665.00 | 142 918.00 |