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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 457 500.00 | 215 852.00 | 1 241 648.00 | 1 457 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 408.00 | 4 907.00 | 31 501.00 | 36 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 128.00 | 6 950.00 | 24 178.00 | 31 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 806.00 | 227 709.00 | 4 167 097.00 | 4 394 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 792.00 | | 160 792.00 | 160 792.00 |
BP En cours de production de services | 372 287.00 | | 372 287.00 | 372 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 897.00 | 38 239.00 | 2 562 658.00 | 2 600 897.00 |
BZ Autres créances | 396 643.00 | | 396 643.00 | 396 643.00 |
CF Disponibilités | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 144.00 | 38 239.00 | 3 562 905.00 | 3 601 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 951.00 | 265 946.00 | 7 730 002.00 | 7 995 951.00 |
CU Autres participations | 2 860 001.00 | | 2 860 001.00 | 2 860 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 041.00 | -3 041.00 | | -3 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081 611.00 | | | -1 081 611.00 |
DL TOTAL (I) | -584 652.00 | 496 959.00 | | -584 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 474.00 | | | 262 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 474.00 | | | 262 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 681.00 | | | 150 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 507.00 | 2 041.00 | | 5 660 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 545.00 | 1 000.00 | | 761 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 888.00 | | | 1 306 888.00 |
EA Autres dettes | 93 864.00 | 2 860 001.00 | | 93 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 052 181.00 | 2 863 042.00 | | 8 052 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 002.00 | 3 360 001.00 | | 7 730 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 052 021.00 | 2 863 042.00 | | 8 052 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 441 895.00 | | 5 441 895.00 | 5 441 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 895.00 | | 5 441 895.00 | 5 441 895.00 |
FM Production stockée | | | 372 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 444 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571 771.00 | | | 571 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 148.00 | | | 221 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 148.00 | | | -221 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 010.00 | | | 6 638 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719 621.00 | | | 7 719 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081 611.00 | | | -1 081 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 501.00 | | 1 526 215.00 | 2 869 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 4 394 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 67 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869 501.00 | | 269.00 | 2 869 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 227 709.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 857.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 262 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 38 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 545.00 | 761 545.00 | | 761 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 882.00 | 416 882.00 | | 416 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 004.00 | 450 004.00 | | 450 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 536.00 | 78 536.00 | | 78 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 897.00 | 2 600 897.00 | | 2 600 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 129 657.00 | 129 657.00 | | 129 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 681.00 | 150 681.00 | | 150 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 660 507.00 | 5 660 507.00 | | 5 660 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 182.00 | 266 182.00 | | 266 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 854.00 | 3 007 854.00 | | 3 007 854.00 |
VW T.V.A. | 375 667.00 | 375 667.00 | | 375 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 052 021.00 | 8 052 021.00 | | 8 052 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |