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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 055.00 | 5 956.00 | 1 099.00 | 7 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 818.00 | 25 227.00 | 43 591.00 | 68 818.00 |
040 Immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 943.00 | 31 183.00 | 48 760.00 | 79 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
072 Créances – Autres | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
084 Disponibilités | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 380.00 | | 97 380.00 | 97 380.00 |
110 Total général Actif | 177 323.00 | 31 183.00 | 146 141.00 | 177 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 969.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 411.00 | 318 291.00 | | 285 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 046.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 956.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 415.00 | 320 293.00 | | 285 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 761.00 | 21 434.00 | | 25 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | 1 829.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 162 292.00 | 191 103.00 | | 162 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 2 927.00 | | 2 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 211.00 | 64 592.00 | | 55 211.00 |
252 Charges sociales | 7 820.00 | 9 344.00 | | 7 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 966.00 | 11 235.00 | | 14 966.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 395.00 | 302 474.00 | | 268 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 021.00 | 17 819.00 | | 17 021.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 7 374.00 | 3 911.00 | | 7 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 410.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 720.00 | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 932.00 | 14 577.00 | | 7 932.00 |