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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414.00 | 1 009.00 | 2 405.00 | 3 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 311.00 | 1 009.00 | 832 302.00 | 833 311.00 |
BZ Autres créances | 178 055.00 | | 178 055.00 | 178 055.00 |
CF Disponibilités | 454 496.00 | | 454 496.00 | 454 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 550.00 | | 632 550.00 | 632 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 861.00 | 1 009.00 | 1 464 852.00 | 1 465 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 828 690.00 | | 828 690.00 | 828 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 700.00 | 414 700.00 | | 414 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 526.00 | 18 791.00 | | 22 526.00 |
DH Report à nouveau | 427 992.00 | 357 037.00 | | 427 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 952.00 | 74 691.00 | | 328 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 170.00 | 865 218.00 | | 1 194 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 731.00 | 147 369.00 | | 102 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 701.00 | 17 553.00 | | 22 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 8 595.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 627.00 | 31 149.00 | | 139 627.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 682.00 | 204 690.00 | | 270 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 852.00 | 1 069 908.00 | | 1 464 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 400.00 | 102 195.00 | | 213 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 651.00 | 17 908.00 | | 18 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 234.00 | 260 691.00 | | 634 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 282.00 | 186 001.00 | | 305 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 952.00 | 74 691.00 | | 328 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 938.00 | | 2 373.00 | 830 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | | 1 066.00 | 2 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 590.00 | | 1 307.00 | 828 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 731.00 | 45 448.00 | 57 283.00 | 102 731.00 |
VI Groupe et associés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VW T.V.A. | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 682.00 | 213 400.00 | 57 283.00 | 270 682.00 |