| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 608.00 | 8 747.00 | 21 861.00 | 30 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 215.00 | 5 388.00 | 17 827.00 | 23 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 823.00 | 14 135.00 | 39 688.00 | 53 823.00 |
BT Marchandises | 42 262.00 | 3 955.00 | 38 306.00 | 42 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 847.00 | 3 955.00 | 90 892.00 | 94 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 670.00 | 18 091.00 | 130 580.00 | 148 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 767.00 | 34 648.00 | | 57 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 765.00 | 53 119.00 | | 13 765.00 |
DL TOTAL (I) | 74 831.00 | 91 067.00 | | 74 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 735.00 | 12 123.00 | | 22 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 3 322.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 182.00 | 27 319.00 | | 24 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 251.00 | 9 118.00 | | 7 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 748.00 | 51 882.00 | | 55 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 580.00 | 142 949.00 | | 130 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 44.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 9 302.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 361.00 | 385 216.00 | | 399 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 596.00 | 332 097.00 | | 385 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 765.00 | 53 119.00 | | 13 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 105.00 | | 29 593.00 | 30 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 875.00 | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 875.00 | 53 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 105.00 | | 29 593.00 | 30 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 036.00 | 5 099.00 | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | 5 099.00 | | 9 036.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |