| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 953.00 | 471.00 | 5 481.00 | 5 953.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 433.00 | 471.00 | 5 961.00 | 6 433.00 |
072 Créances – Autres | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
084 Disponibilités | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 891.00 | | 78 891.00 | 78 891.00 |
110 Total général Actif | 85 323.00 | 471.00 | 84 852.00 | 85 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 433.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 480.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 147.00 | 687.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 591.00 | 12 112.00 | 51 479.00 | 63 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 304.00 | 12 258.00 | 61 046.00 | 73 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 364.00 | 1 944.00 | 64 420.00 | 66 364.00 |
BZ Autres créances | 221 591.00 | | 221 591.00 | 221 591.00 |
CF Disponibilités | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 528.00 | 1 944.00 | 373 584.00 | 375 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 832.00 | 14 202.00 | 434 630.00 | 448 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 278 491.00 | | | 278 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 191.00 | | | 281 191.00 |
242 Autres charges externes. | 153 689.00 | | | 153 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
252 Charges sociales | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 930.00 | | | 262 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 561.00 | 16 367.00 | | 88 561.00 |
DL TOTAL (I) | 114 929.00 | 26 367.00 | | 114 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 430.00 | 23 367.00 | | 250 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 271.00 | 35 118.00 | | 69 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 701.00 | 58 485.00 | | 319 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 630.00 | 84 852.00 | | 434 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 701.00 | 58 485.00 | | 319 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 264.00 | | 144 264.00 | 144 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 264.00 | | 144 264.00 | 144 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 8 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -289.00 | 833.00 | | -289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | 1 894.00 | | 19 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 619.00 | 281 191.00 | | 1 234 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 058.00 | 264 824.00 | | 1 146 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 561.00 | 16 367.00 | | 88 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433.00 | | 67 347.00 | 6 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 73 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 63 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 953.00 | | 58 114.00 | 5 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 8 400.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 11 787.00 | | 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 11 640.00 | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 430.00 | 250 430.00 | | 250 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
VP Divers | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 674.00 | 289 850.00 | 10 824.00 | 300 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 701.00 | 319 701.00 | | 319 701.00 |