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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 531.00 | 368.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 218.00 | 31 405.00 | 37 813.00 | 69 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 661.00 | 25 350.00 | 34 310.00 | 59 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 795.00 | 58 287.00 | 152 507.00 | 210 795.00 |
BT Marchandises | 157 448.00 | | 157 448.00 | 157 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 297.00 | 4 056.00 | 103 241.00 | 107 297.00 |
BZ Autres créances | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
CF Disponibilités | 171 740.00 | | 171 740.00 | 171 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 328.00 | 4 056.00 | 539 272.00 | 543 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 123.00 | 62 343.00 | 691 780.00 | 754 123.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 73 556.00 | 15 658.00 | | 73 556.00 |
DH Report à nouveau | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770.00 | 57 897.00 | | 3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 229 566.00 | 225 795.00 | | 229 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 246.00 | 13 805.00 | | 101 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 320.00 | 193 010.00 | | 171 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 434.00 | 89 521.00 | | 174 434.00 |
EA Autres dettes | 15 212.00 | 3 255.00 | | 15 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 213.00 | 299 592.00 | | 462 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 780.00 | 525 387.00 | | 691 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 213.00 | 299 592.00 | | 462 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 277.00 | | 59 517.00 | 151 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 362.00 | | 59 517.00 | 69 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 115.00 | 22 171.00 | | 36 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 633.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 217.00 | 21 538.00 | | 35 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 769.00 | 4 056.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 769.00 | 4 056.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 769.00 | 4 056.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 056.00 | 22 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 320.00 | 171 320.00 | | 171 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UX Autres créances clients | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 139.00 | 214 139.00 | | 214 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 213.00 | 462 213.00 | | 462 213.00 |