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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 785.00 | 26 116.00 | 10 669.00 | 36 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 685.00 | 26 116.00 | 50 569.00 | 76 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 474.00 | 1 040.00 | 32 435.00 | 33 474.00 |
072 Créances – Autres | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
084 Disponibilités | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 523.00 | 1 040.00 | 98 483.00 | 99 523.00 |
110 Total général Actif | 176 207.00 | 27 155.00 | 149 052.00 | 176 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 567.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 505.00 | 90 860.00 | | 78 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 437.00 | 30 932.00 | | 82 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 783.00 | 10 222.00 | | 24 783.00 |
230 Autres produits | 6 894.00 | 364.00 | | 6 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 619.00 | 132 378.00 | | 192 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 020.00 | 44 119.00 | | 43 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 146.00 | -10 243.00 | | -10 146.00 |
242 Autres charges externes. | 83 172.00 | 49 759.00 | | 83 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 2 658.00 | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 679.00 | 25 482.00 | | 39 679.00 |
252 Charges sociales | 10 380.00 | 8 180.00 | | 10 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 131.00 | 3 115.00 | | 2 131.00 |
256 Dotations aux provisions | 59.00 | 859.00 | | 59.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 449.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 283.00 | 124 378.00 | | 171 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 337.00 | 8 000.00 | | 21 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 439.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 4 445.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 567.00 | 3 116.00 | | 24 567.00 |