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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 586.00 | 310.00 | 5 276.00 | 5 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726.00 | 310.00 | 5 416.00 | 5 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 114 374.00 | | 1 114 374.00 | 1 114 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 527.00 | | 1 305 527.00 | 1 305 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 254.00 | 310.00 | 1 310 943.00 | 1 311 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 133.00 | 247 133.00 | | 247 133.00 |
DH Report à nouveau | -44 101.00 | | | -44 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 008.00 | -44 101.00 | | 174 008.00 |
DL TOTAL (I) | 382 539.00 | 208 531.00 | | 382 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 330.00 | 1 009 421.00 | | 815 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 740.00 | 79 564.00 | | 32 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 058.00 | 14 314.00 | | 12 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 276.00 | 2 237.00 | | 68 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 404.00 | 1 105 536.00 | | 928 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 943.00 | 1 314 067.00 | | 1 310 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 330.00 | 1 009 421.00 | | 815 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 726.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 330.00 | 815 330.00 | | 815 330.00 |
VI Groupe et associés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 404.00 | 928 404.00 | | 928 404.00 |