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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 057.00 | 28 838.00 | 40 219.00 | 69 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | 4 033.00 | 483.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 522.00 | 32 870.00 | 42 652.00 | 75 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 857.00 | | 276 857.00 | 276 857.00 |
BZ Autres créances | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CF Disponibilités | 150 236.00 | | 150 236.00 | 150 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 811.00 | | 447 811.00 | 447 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 334.00 | 32 870.00 | 490 463.00 | 523 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 816.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 277.00 | 34 184.00 | | 66 277.00 |
DL TOTAL (I) | 112 277.00 | 46 000.00 | | 112 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 797.00 | 25 614.00 | | 25 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 395.00 | 137 147.00 | | 246 395.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 187.00 | 267 761.00 | | 378 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 463.00 | 313 762.00 | | 490 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 187.00 | 267 761.00 | | 273 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 820 222.00 | | 820 222.00 | 820 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 222.00 | | 822 222.00 | 822 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | 424.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 908.00 | 5 580.00 | | 18 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 692.00 | 487 457.00 | | 823 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 415.00 | 453 274.00 | | 757 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 277.00 | 34 184.00 | | 66 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 065.00 | | 36 458.00 | 39 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 115.00 | | 36 458.00 | 37 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 627.00 | 18 244.00 | | 14 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 627.00 | 18 244.00 | | 14 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 276 857.00 | 276 857.00 | | 276 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 526.00 | 297 576.00 | 1 950.00 | 299 526.00 |
VW T.V.A. | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 187.00 | 273 187.00 | 105 000.00 | 378 187.00 |